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两大新增风险压制市场表现其一,警惕美联储降息不及预期引发美股阶段性调整。受5月美国疲软就业市场数据的影响,市场对美联储降息的预期进一步升温。美股也因货币政策宽松预期而出现阶段性反弹,近期更是再度刷新了历史新高。但6月美国非农就业新增22.4万人,远超市场预期,创近5个月的新高。非农就业数据是客观反映美国经济情况的最为重要的指标之一,2001年1月3日—2003年6月25日以及2007年9月18日—2008年12月16日两轮大的降息周期前,我们均看到非农就业人数的显著恶化。美国6月强劲的就业数据表明美国经济仍存在较大的韧性,这相应也使得市场对美联储在7月利率会议上启动降息的预期大幅下降。受此影响,以美股及黄金、白银为代表的相关资产均出现较大的波动。考虑到此前市场对后续美联储降息已有非常高的预期,如美国利率期货市场显示,7月联储可能会降息20个点,9月可能会降息40个点,到了12月可能会降息65个点,这预示着年内美联储有2—3次降息。一旦后续美联储降息出现不及预期情形,需警惕以美股为代表的相关资产出现反向风险及大幅波动。

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